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小編幾乎每個(gè)月都能聽(tīng)到關(guān)于T3資產(chǎn)負(fù)債表不平的熱線咨詢，明明賬務(wù)處理方面都沒(méi)有問(wèn)題，但軟件里報(bào)表就是不平，更別提向稅局上傳財(cái)務(wù)報(bào)表了。
報(bào)表不平的問(wèn)題是老生常談，其實(shí)不全與賬務(wù)處理有關(guān)，也許只是軟件設(shè)置不對(duì)。一起來(lái)看看~
可能出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平的幾個(gè)原因：
1.期間損益科目是否結(jié)轉(zhuǎn)；
2.制造費(fèi)用是否結(jié)轉(zhuǎn)；
3.行業(yè)性質(zhì)是否正確；
4.是否新增一級(jí)科目未添加報(bào)表公式；
5.本年利潤(rùn)是否增加到未分配利潤(rùn)；
▶期間損益科目
在總賬系統(tǒng)--期末--轉(zhuǎn)賬定義--期間損益，選擇本年利潤(rùn)科目確定。
▶損益類(lèi)科目沒(méi)有全部結(jié)轉(zhuǎn)
查看期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，檢查利潤(rùn)科目編碼是否全選。若有空白，說(shuō)明該損益科目可能仍有余額，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。
本月如果有制造費(fèi)用，需要進(jìn)行制造費(fèi)用自定義結(jié)轉(zhuǎn)，并需要在資產(chǎn)負(fù)債表中增加相應(yīng)科目公式。
報(bào)表公式修改，請(qǐng)參考以下步驟：
1.在報(bào)表界面選中單元格，如果是【格式】狀態(tài)雙擊出【定義公式】窗口；
2.然后選擇【函數(shù)向?qū)А?，進(jìn)入下一步窗口選擇【函數(shù)分類(lèi)】框的【用友賬務(wù)函數(shù)】，再根據(jù)需要選擇發(fā)生函數(shù)（FS),累計(jì)發(fā)生（LFS),期初函數(shù)（QC),期末函數(shù)（QM)，選中后點(diǎn)擊“下一步”；
3.在下一個(gè)窗口中的【函數(shù)錄入】框中，光標(biāo)選中后點(diǎn)擊【參照】，在賬務(wù)函數(shù)中選擇【看科目、期間、方向等數(shù)據(jù)，如果有需要，還可以選擇輔助核算的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，再根據(jù)需求，是否要勾選【包含未記賬憑證】。
4.在選擇完成后，將小窗口全部點(diǎn)擊【確定】即可。
點(diǎn)擊總賬--設(shè)置--選項(xiàng)--其他，查看行業(yè)性質(zhì)，然后在報(bào)表中選擇正確的行業(yè)性質(zhì)。
T3賬套中雖預(yù)置了常用會(huì)計(jì)科目，但根據(jù)實(shí)際企業(yè)需要，允許自行新增一級(jí)會(huì)計(jì)科目，這時(shí)，新增科目后必須在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)補(bǔ)充改科目的取數(shù)公式。公式修改方式詳見(jiàn)第二條。
檢查資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”公式，是否含有“本年利潤(rùn)”科目，若沒(méi)有，需要補(bǔ)充進(jìn)去。公式修改方式詳見(jiàn)第二條。
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