現(xiàn)金流量表最大的作用就是，明確一家企業(yè)現(xiàn)金流入和流出方向的關(guān)鍵體現(xiàn)形式;因此現(xiàn)金流量表的編制和分析是需要財(cái)務(wù)人員認(rèn)真對(duì)待的。但是由于現(xiàn)在很多企業(yè)財(cái)務(wù)的工作都是通過(guò)財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行處理的，那么，用友軟件如何編制現(xiàn)金流量表呢?

用友軟件編制現(xiàn)金流量表的方法

一、注冊(cè)UFO報(bào)表,調(diào)用報(bào)表模板——現(xiàn)金流量表

操作步驟:

(1)單擊【開(kāi)始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【UFO報(bào)表】選項(xiàng),注冊(cè)【UFO報(bào)表】,進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表窗口。

(2)單擊【文件】|【新建】,系統(tǒng)自動(dòng)生成一張空白表。

(3)在格式狀態(tài)下,單擊【格式】|【報(bào)表模板】,打開(kāi)【報(bào)表模板】對(duì)話框,行業(yè)選

“新會(huì)計(jì)制度科目”,財(cái)務(wù)報(bào)表選“現(xiàn)金流量表”,單擊【確定】按鈕,系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對(duì)話框,單擊【確定】按鈕,出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。

二、設(shè)置關(guān)鍵字

操作步驟:

(1)將光標(biāo)移到A3單元單擊。單擊【數(shù)據(jù)】|【關(guān)鍵字】|【設(shè)置】,打開(kāi)“設(shè)置關(guān)鍵字“對(duì)話框。學(xué)會(huì)計(jì)論壇

(2)單擊“單位名稱”單選按鈕,單擊【確定】按鈕。

重復(fù)上述步驟設(shè)置關(guān)鍵字“年度”。

三、定義項(xiàng)目取數(shù)公式

除了每一分類的流入小計(jì)、流出小計(jì)及產(chǎn)生的凈流量已經(jīng)預(yù)置公式外,其他項(xiàng)目沒(méi)有預(yù)置公式。以年報(bào)表為例,需要設(shè)置的公式見(jiàn)表1(根據(jù)所設(shè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目目錄的具體情況,可對(duì)公式作增減調(diào)整)。

1.定義“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目取數(shù)公式

操作步驟:

(1)將光標(biāo)移至C6單元單擊。

(2)單擊【數(shù)據(jù)】|【編輯公式】|【單元公式】(或單擊編輯欄的fx圖標(biāo)或按“=”號(hào)鍵),打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框。

(3)單擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o,打開(kāi)【函數(shù)向?qū)А繉?duì)話框。選擇用友賬務(wù)函數(shù),現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額XJLL。

(4)單擊【下一步】按鈕,打開(kāi)“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。

(5)單擊【參照】按鈕,打開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。

(6)會(huì)計(jì)期間選“全年”,起止日期不選。項(xiàng)目編號(hào)選“01(購(gòu)買商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金)”,方向選“借”。其他默認(rèn),單擊【確定】按鈕,回到“用友賬務(wù)函數(shù)”窗口。函數(shù)錄入格里顯示有公式:XJLL(,,“借”,“01”,,,,全年)。

(7)單擊【確定】按鈕,回到“定義公式”窗口。格里顯示公式:XJLL(,,“借”,“01”,,,,全年)。

(8)在圖9中,將輸入的函數(shù)公式復(fù)制,將光標(biāo)放至函數(shù)公式最后,輸入“-”號(hào)后粘貼,再將后半部分公式中的“借”字改成“貸”字。單擊【確認(rèn)】按鈕。定義公式完畢。C6單元格內(nèi)出現(xiàn)“公式單元”4個(gè)字。

2.定義其他項(xiàng)目取數(shù)公式

定義其他項(xiàng)目公式時(shí),因?yàn)橹挥许?xiàng)目編號(hào)和借貸方不太一樣,所以可用復(fù)制的辦法得到,例如定義圖4中的C7單元即“收到的稅費(fèi)返還”項(xiàng)目公式,操作步驟如下:

(1)雙擊C6單元的“公式單元”,打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框,將函數(shù)公式復(fù)制后退出該對(duì)話框。

(2)將光標(biāo)移至C7單元單擊,按“=”號(hào)鍵,打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框,將復(fù)制的公式粘貼,將公式里的項(xiàng)目編號(hào)“01”改成“02”,單擊【確定】按鈕。完成公式設(shè)置。

用同樣的辦法將全部公式定義完畢后可將報(bào)表保存,編制現(xiàn)金流量表時(shí),指定不同賬套,可為不同企業(yè)(企業(yè)類型應(yīng)相似)編制現(xiàn)金流量表。

四、報(bào)表數(shù)據(jù)處理,完成報(bào)表

操作步驟:

(1)單擊報(bào)表左下角的【格式】按鈕,系統(tǒng)彈出【是否確定全表重算?】對(duì)話框,單擊【否】,進(jìn)入報(bào)表的數(shù)據(jù)狀態(tài)。

(2)單擊【數(shù)據(jù)】|【關(guān)鍵字】|【錄入】,打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框,錄入單位名稱、年度后,單擊【確定】按鈕。

(3)系統(tǒng)彈出【是否重算第1頁(yè)?】對(duì)話框,單擊【是】按鈕,即可得到計(jì)算完畢的現(xiàn)金流量表。